Swap (overnight rollover)สวอป (ค่าธรรมเนียมข้ามคืน)

ภาษาไทย

ความหมาย

ในบัญชี FX และ CFD ที่ใช้เลเวอเรจหลายแห่ง ค่าสวอปหรือ rollover จะถูกบวกหรือหักเมื่อถือสถานะข้ามเวลาตัดรอบประจำวันของโบรกเกอร์ สะท้อนส่วนต่างดอกเบี้ยของสินทรัพย์บวกส่วนเพิ่มของโบรกเกอร์ เป็นบวกหรือลบก็ได้ และมักคิดสามเท่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์เพื่อครอบคลุมวันหยุด กติกาจริงต่างกันไปตามโบรกเกอร์

ตัวอย่าง (สมมติ)

โบรกเกอร์สมมติกำหนดค่าสวอปฝั่ง long −2.0 ต่อล็อตต่อคืน และคิดสามเท่าวันพุธ ถือหนึ่งล็อตจากวันจันทร์ถึงศุกร์ผ่านสี่รอบตัด จะเสีย 2 + 2 + 6 + 2 = 12 ตัวอย่างนี้สมมติให้คิดสามเท่าวันพุธตามธรรมเนียม FX ที่พบบ่อย สำหรับทองและ CFD อื่น วันคิดสามเท่าขึ้นกับโบรกเกอร์และสินทรัพย์ ต้องดูตารางของโบรกเกอร์

อ่านคู่มือ

คู่มือที่ใกล้เคียงที่สุด (ยังไม่มีคู่มือเฉพาะ)

ทำไมทองชอบวิ่งตอนสองทุ่มครึ่ง? เวลาเทรดทองตามเวลาไทย เอเชีย ลอนดอน นิวยอร์ก

ENGLISH

Definition

On many leveraged FX and CFD accounts, a swap or rollover charge is credited or debited when a position is held past the broker's daily cut-off. It reflects the interest-rate difference of the instruments plus the broker's markup, can be positive or negative, and is often tripled once a week to cover the weekend. Exact rules vary by broker.

Example (hypothetical)

A hypothetical broker lists a long swap of −2.0 per lot per night with triple swap on Wednesday. Holding one lot from Monday to Friday through four cut-offs would cost 2 + 2 + 6 + 2 = 12. This assumes Wednesday triple swap, a common FX convention; for gold and other CFDs the triple-swap day depends on the broker and instrument. Check the broker’s schedule.

Read the guide

Closest guide (no dedicated guide yet)

Sources · แหล่งอ้างอิง

Education only, not financial advice. No buy/sell recommendations and no live prices; every number in an example is hypothetical.